<kbd id='13VgkPZN1gVSnJr'></kbd><address id='13VgkPZN1gVSnJr'><style id='13VgkPZN1gVSnJr'></style></address><button id='13VgkPZN1gVSnJr'></button>

        上海房产信息咨询

        当前位置:亿顺房产 > 上海房产信息咨询 >

        咨询电话:010-88888888
        嘉实中证金融地产买卖营业型开放式指数证券投资基金2018年半年度陈诉_凯发娱乐公开网站

        作者:凯发娱乐公开网站  时间:2018-08-28 11:20  人气:851 ℃

        嘉实中证金融地产买卖营业型开放式指数证券投资基金2018年半年度陈诉查察PDF原文

        嘉实中证金融地产买卖营业型开放式指数证券

        投资基金2018年半年度陈诉

        2018年06月30日

        基金打点人:嘉实基金打点有限公司

        基金托管人:中国银行股份有限公司

        §1重要提醒及目次

        1.1重要提醒

        基金打点人的董事会、董事担保本陈诉所载资料不存在卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带的法令责任。本半年度陈诉已经所有独立董事具名赞成,并由董事长签发。

        基金托管人中国银行股份有限公司按照本基金条约划定,于2018年8月22日复核了本陈诉中的财政指标、净值示意、利润分派环境、财政管帐陈诉、投资组合陈诉等内容,担保复核内容不存在卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉。

        基金打点人理睬以厚道名誉、勤勉尽责的原则打点和运用基金资产,但不担保基金必然红利。

        基金的过往业绩并不代表其将来示意。投资有风险,投资者在作出投资决定前应细心阅读本基金的招募声名书及其更新。

        本陈诉中财政资料未经审计。

        本陈诉期自2018年1月1日起至2018年6月30日止。

        1.2目次

        §1重要提醒及目次..............................................................2

        1.1重要提醒...................................................................2

        1.2目次.......................................................................3

        §2基金简介 ....................................................................5

        2.1基金根基环境...............................................................5

        2.2基金产物声名...............................................................5

        2.3基金打点人和基金托管人.....................................................5

        2.4信息披露方法...............................................................6

        2.5其他相干资料...............................................................6

        §3首要财政指标和基金净值示意..................................................6

        3.1首要管帐数据和财政指标.....................................................6

        3.2基金净值示意...............................................................6

        §4打点人陈诉 ..................................................................8

        4.1基金打点人及基金司理环境...................................................8

        4.2打点人对陈诉期内本基金运作遵规取信环境的声名..............................10

        4.3打点人对陈诉期内公正买卖营业环境的专项声名....................................10

        4.4打点人对陈诉期内基金的投资计策和业绩示意的声名............................10

        4.5打点人对宏观经济、证券市场及行业走势的扼要瞻望............................11

        4.6打点人对陈诉期内基金估值措施等事项的声名..................................11

        4.7打点人对陈诉期内基金利润分派环境的声名....................................11

        4.8陈诉期内打点人对本基金持有人数或基金资产净值预警气象的声名................11

        §5托管人陈诉 .................................................................12

        5.1陈诉期内本基金托管人遵规取信环境声明......................................12

        5.2托管人对陈诉期内本基金投资运作遵规取信、净值计较、利润分派等环境的声名....12

        5.3托管人对本半年度陈诉中财政信息等内容的真实、精确和完备颁发意见............12

        §6半年度财政管帐陈诉(未经审计)..............................................12

        6.1资产欠债表................................................................12

        6.2利润表....................................................................13

        6.3全部者权益(基金净值)变换表..............................................14

        6.4报表附注..................................................................16

        §7投资组合陈诉 ...............................................................33

        7.1期末基金资产组合环境......................................................33

        7.2陈诉期末按行业分类的股票投资组合..........................................33

        7.3期末按公允代价占基金资产净值比例巨细排序的全部股票投资明细................34

        7.4陈诉期内股票投资组合的重大变换............................................37

        7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..........................................38

        7.6期末按公允代价占基金资产净值比例巨细排序的前五名债券投资明细..............39

        7.7期末按公允代价占基金资产净值比例巨细排序的全部资产支持证券投资明细........39

        7.8陈诉期末按公允代价占基金资产净值比例巨细排序的前五宝贵金属投资明细........39

        7.9期末按公允代价占基金资产净值比例巨细排序的前五名权证投资明细..............39

        7.10陈诉期末本基金投资的股指期货买卖营业环境声名..................错误!未界说书签。

        7.11陈诉期末本基金投资的国债期货买卖营业环境声名..................错误!未界说书签。

        7.12投资组合陈诉附注.........................................................39

        §8基金份额持有人信息.........................................................41

        8.1期末基金份额持有人户数及持有人布局........................................41

        8.2期末上市基金前十名持有人..................................................41

        8.3期末基金打点人的从业职员持有本基金的环境..................................41

        8.4期末基金打点人的从业职员持有本开放式基金份额总量区间环境..................41

        §9开放式基金份额变换.........................................................42

        §10重大变乱显现..............................................................42

        10.1基金份额持有人大会决策...................................................42

        10.2基金打点人、基金托管人的专门基金托管部分的重大人事务换...................42

        10.3涉及基金打点人、基金工业、基金托管营业的诉讼.............................42

        10.4基金投资计策的改变.......................................................42

        10.5为基金举办审计的管帐师事宜所环境.........................................42

        10.6打点人、托管人及其高级打点职员受稽察或赏罚等环境.........................42

        10.7基金租用证券公司买卖营业单位的有关环境.......................................43

        10.8其他重大变乱.............................................................48

        §11影响投资者决定的其他重要信息..............................................48

        11.1陈诉期内单一投资者持有基金份额比例到达或高出20%的环境....................48

        11.2影响投资者决定的其他重要信息..............................错误!未界说书签。

        §12备查文件目次..............................................................49

        12.1备查文件目次.............................................................49

        12.2存放所在.................................................................49

        12.3查阅方法.................................................................49

        §2基金简介

        2.1基金根基环境

        基金名称 嘉实中证金融地产买卖营业型开放式指数证券投资基金

        基金简称 嘉实中证金融地产ETF

        场内简称 金融地产

        基金主代码 512640

        基金运作方法 买卖营业型开放式

        基金条约见效日 2014年6月20日

        基金打点人 嘉实基金打点有限公司

        基金托管人 中国银行股份有限公司

        陈诉期末基金份额总额 31,240,886.00份

        基金条约存续期 不按期

        基金份额上市的证券买卖营业所 上海证券买卖营业所

        上市日期 2014年7月25日

        2.2基金产物声名

        本基金举办被动式指数化投资,细密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和

        投资方针 跟踪偏差的最小化,力图日均跟踪偏离度的绝对值不高出0.2%,年化跟

        踪偏差不高出2%。

        本基金采纳完全复制法,即完全凭证标的指数的成份股构成及其权重构

        建基金股票投资组合,并按照标的指数成份股及其权重的变换举办响应

        投资计策 调解。但因非凡环境(如活动性缘故起因)导致无法得到足够数目的股票时,

        可能由于法令礼貌的限定无法投资某只股票时,基金打点人将回收其他

        指数投资技能恰当调解基金投资组合,以到达跟踪标的指数的目标。

        业绩较量基准 中证金融地产指数

        本基金属股票型证券投资基金,预期风险与收益程度高于殽杂型基金、

        风险收益特性 债券型基金与钱币市场基金。本基金为指数型基金,首要回收完全复制

        法跟踪标的指数的示意,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票

        市场相似的风险收益特性。

        2.3基金打点人和基金托管人

        项目 基金打点人 基金托管人

        名称 嘉实基金打点有限公司 中国银行股份有限公司

        姓名 胡勇钦 王永民

        信息披露负接洽电话

        责人 (010)65215588 (010)66594896

        电子邮箱 service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com

        客户处事电话 400-600-8800 95566

        传真 (010)65215588 (010)66594942

        注册地点 中国(上海)自由商业试验区世纪北京西城区再起门内大街1号

        大道8号上海国金中心二期53层

        09-11单位

        办公地点 北京市开国门北大街8号华润大厦北京西城区再起门内大街1号

        8层

        邮政编码 100005 100818

        法定代表人 赵学军 陈四清

        2.4信息披露方法

        本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

        刊登基金半年度陈诉正文的打点人互联网网址

        基金半年度陈诉备置所在 北京市开国门北大街8号华润大厦8层嘉实基

        金打点有限公司

        2.5其他相干资料

        项目 名称 办公地点

        注册挂号机构 中国证券挂号结算有限责任公北京市西城区平静桥大街

        司 17 号

        §3首要财政指标和基金净值示意

        3.1首要管帐数据和财政指标

        金额单元:人民币元

        3.1.1时代数据和指标 陈诉期(2018年01月01日-2018年06月30日)

        本期已实现收益 -770,783.10

        本期利润 -12,214,402.88

        加权均匀基金份额本期利润 -0.4029

        本期加权均匀净值利润率 -21.60%

        本期基金份额净值增添率 -16.79%

        3.1.2期末数据和指标 陈诉期末(2018年06月30日)

        期末可供分派利润 18,802,402.92

        期末可供分派基金份额利润 0.6019

        期末基金资产净值 50,043,288.92

        期末基金份额净值 1.6019

        3.1.3累计期末指标 陈诉期末(2018年06月30日)

        基金份额累计净值增添率 60.19%