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                                                                                  房产信息咨询

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                                                                                  咨询电话:010-88888888
                                                                                  凯发娱乐公开网站_海南恒泰芒果财富股份有限公司招股声名书提纲

                                                                                  作者:凯发娱乐公开网站  时间:2018-05-16 10:00  人气:8112 ℃

                                                                                  海南恒泰芒果财富股份有限公司招股声名书提纲 通告日期 1997-05-19             海南恒泰芒果财富股份有限公司招股声名书提纲
                                                                                                          (海南省海口市)                   
                                                                                                      人民币平凡股:35,000,00股
                                                                                                主承销商:中国信达信任投资公司
                                                                                                         (原中国人民建树银行信任投资公司)
                                                                                              上市保举人:招银证券公司
                                                                                                         海南省国际信任投资公司
                                                                                                         中国信达信任投资公司
                                                                                              副主承销商:海南省国际信任投资公司

                                                                                                        重    要    提    示
                                                                                      刊行人担保本招股声名书的内容真实、精确、完备,无重大漏掉。 当局及国度证券打点部分对本次刊行所作出的任何抉择,均不表白其对 刊行人所刊行的股票的代价可能投资者的收益作出实质性判定可能担保。任何与此相反的声明均属卖弄不实告诉。
                                                                                  (单元:人民币元)  面值        刊行价     刊行用度    召募资金
                                                                                     每  股        1,00         6.61         0.28       6.33
                                                                                     合  计     35,000,000  231,350,000  9,800,000  221,550,000
                                                                                      刊行数目:本次共刊行社会公家股3,500万股(内含公司职工股350万股)。 
                                                                                      刊行日期:1997年5月21日至1997年5月29日。
                                                                                      刊行所在:海南省海口市。
                                                                                      刊行方法:全额预缴款、比例配售、余款转存。
                                                                                      拟上市所在:上海证券买卖营业所持牌买卖营业。

                                                                                      一、释义
                                                                                      在本招股声名书中,除非还有所指,下列词语具有如下函义:
                                                                                      公司、本公司或刊行人:指海南恒泰芒果财富股份有限公司(筹);
                                                                                      团体公司:指海南恒泰团体有限公司;
                                                                                      原公司:指海口恒泰实业有限公司;
                                                                                      元:指人民币元;
                                                                                      筹委会:指本公司筹办委员会;
                                                                                      主承销商:指中国信达信任投资公司;
                                                                                      上市保举人:指招银证券公司
                                                                                                 海南省国际信任投资公司
                                                                                                 中国信达信任投资公司
                                                                                      社会公家股、新股及股票:指公司本次果真刊行的3,500万股(包罗 向公司职工配售的350万股)。
                                                                                      二、绪言
                                                                                      本招股声名书按照《中华人民共和国公司法》、《股票刊行与买卖营业打点暂行条例》及《果真刊行股票公司信息披露实验细则》等国度有关证券打点的现行法令、礼貌及划定而体例,并经过筹委会审议核准通过,旨在向投资者提供有关本公司及本次刊行的具体资料。本公司筹委会列位成员愿就本招股声名书所载资料的真实性、精确性和完备性负个体及连带责任。
                                                                                      新刊行的股票是按照本招股声名书所载明的资料申请刊行的。除本刊行人和主承销商外,没有委托或授权任何其他人提供未在本声名书中 列载的信息和对本声名书作任何表明可能声名。
                                                                                      出格提示:投资者须自行承担交易本公司股票所应付出的税款,刊行人、主承销商和上市保举人对此不包袱责任。
                                                                                      三、发售新股有关当事人
                                                                                      (一)刊行人:海南恒泰芒果财富股份有限公司(筹)
                                                                                      筹委会主任:李长盛
                                                                                      拟注册地点:海南省海口市义龙路28号恒泰大厦
                                                                                      电话:(0898)6704035
                                                                                      传真:(0898)6790405
                                                                                      接洽人:刘忠民  殷格非  刘志山  吕广伟
                                                                                      (二)承销商
                                                                                      主承销商:中国信达信任投资公司
                                                                                      法定代表人:陈玉华
                                                                                      注册地点:北京西长安街28号
                                                                                      电话:(010)62372152 62372151
                                                                                      传真:(010)62372136
                                                                                      接洽人:吴志红  吴立新
                                                                                      副主承销商:海南省国际信任投资公司
                                                                                      法定代表人:彭振明
                                                                                      注册地点:海南省海口市滨海大道国信大厦
                                                                                      电话:(0898)6777281
                                                                                      传真:(0898)6777333
                                                                                      接洽人:王健
                                                                                      分销商:中国科技国际信任投资公司
                                                                                      法定代表人:张钢
                                                                                      注册地点:北京市向阳区北辰东路8号北京国际集会会议中心四层
                                                                                      电话:(010)64933276
                                                                                      传真:(010)64933276
                                                                                      接洽人:吴涛  吴立东
                                                                                      分销商:蔚深证券有限公司
                                                                                      法定代表人:熊秉权
                                                                                      注册地点:深圳市振华路飞亚达大厦八楼
                                                                                      电话:(0755)3236188—316
                                                                                      传真:(0755)3241584
                                                                                      接洽人:李红雨
                                                                                      分销商:海南港澳国际信任投资有限公司
                                                                                      法定代表人:李耀祺
                                                                                      注册地点:海南省海口市滨海新村588号
                                                                                      电话:(0898)8513372
                                                                                      传真:(0898)8513379
                                                                                      接洽人:王雪梅
                                                                                      分销商:陕西省证券公司
                                                                                      法定代表人:吴金昌
                                                                                      注册地点:陕西省西安市情意东路124号
                                                                                      电话:(029)7804269
                                                                                      传真:(029)7804269
                                                                                      接洽人:梅咏  齐放
                                                                                      分销商:四川省信任投资公司
                                                                                      法定代表人:梁昌飞
                                                                                      注册地点:四川省成都会福兴街30号
                                                                                      电话:(010)68360683  
                                                                                      传真:(010)68360681
                                                                                      接洽人:饶健
                                                                                      (三)上市保举人:招银证券公司
                                                                                                     海南省国际信任投资公司
                                                                                                     中国信达信任投资公司
                                                                                      (四)刊行人状师事宜所:诚信状师事宜所
                                                                                      法定代表人:吴昊
                                                                                      注册地点:海口市龙昆南路隆基大厦A座13楼
                                                                                      电话:(0898)5882335
                                                                                      传真:(0898)5885474    
                                                                                      包办状师:程晓东  项家芳
                                                                                      (五)主承销商状师事宜所:凯源状师事宜所
                                                                                      法定代表人:卢建康
                                                                                      注册地点:北京市向阳区北辰东路8号
                                                                                      电话:(010)64937491
                                                                                      传真:(010)64938139
                                                                                      包办状师:陈庚生  刘凝
                                                                                      (六)管帐师事宜所:首都市计师事宜所
                                                                                      法定代表人:于连国
                                                                                      注册地点:北京市海淀区车公庄西路32号中咨大厦4层
                                                                                      电话:(010)68475946
                                                                                      传真:(010)68475945
                                                                                      包办注册管帐师:童登书  黄振标
                                                                                      (七)资产评估机构:北京中企华资产评估有限责任公司
                                                                                      法定代表人:孙月焕
                                                                                      注册地点:北京市东城区青龙胡同35号
                                                                                      电话:(010)64964468
                                                                                      传真:(010)64064468
                                                                                      包办注册管帐师:刘铁良
                                                                                      (八)土地评估机构:国度土地局南边土地咨询中心
                                                                                      法定代表人:高怀银
                                                                                      注册地点:广东省南海市桂城南路大道
                                                                                      电话:(0757)6339862
                                                                                      包办职员:周海冰  王磊  贾瑞年
                                                                                      (九)资产评估确认机构:国度国有资产打点局
                                                                                      法定代表人:张佑才
                                                                                      注册地点:北京市海淀区万泉河路66号
                                                                                      电话:(010)62567744
                                                                                      传真:(010)62561817
                                                                                      (十)收款银行:中国建树银行海南省分行
                                                                                                   中国农业银行海南省分行
                                                                                                   中国银行海南省分行
                                                                                      (十一)股票挂号机构:上海证券中央挂号结算公司
                                                                                      法定代表人:王迪杉
                                                                                      注册地点:上海市闵行路67号
                                                                                      电话:(021)63068888
                                                                                      四、刊行环境
                                                                                      (一)承销方法:本次刊行的新股由以中国信达信任投资公司为主承 销商的承销团回收余额包销方法承销;
                                                                                      (二)承销期:1997年5月21日至1997年6月10日止;
                                                                                      (三)刊行方法:全额预缴款、比例配售、余款转存;
                                                                                      (四)刊行地域:海南省海口市;
                                                                                      (五)刊行工具:中华人民共和国境内正当投资者;
                                                                                      (六)股票种类:人民币平凡股;
                                                                                      (七)股票面值:每股1.00元人民币;
                                                                                      (八)刊行数目:本次共刊行3,500万股,个中向社会公家刊行3,150万股,向公司职工配售350万股;
                                                                                      (九)刊行价值:6.61元,刊行市盈率为14.5倍;
                                                                                      (十)本次刊行估量实收金额:22,155万元;
                                                                                      (十一)刊行用度:
                                                                                      本次新股刊行用度包罗承销用度、上市保举费、注册管帐师用度、评估用度、状师用度、公关用度、差旅与办公用度及其余用度等总额估量为980万元。
                                                                                      五、风险身分与对策
                                                                                      投资者在评价刊行人此次发售股票时,除参考本招股声名书提供的 各项资料外,应出格当真思量下述各项风险身分:
                                                                                      (一)策划风险
                                                                                      1.天然灾难风险
                                                                                      本公司芒果栽培属于农业出产,受天然身分影响较大,一是在芒果着花功效期,出格是在着花盛期,假如持续呈现一礼拜以上阴雨绵延气候, 将对芒果产量影响很大;二是海南台风身分的影响,按照海南天气特点, 每10年都有一至两次12级以上台风,本公司芒果基地处于海南西南部昌 江县的七差盆地中,因而台风对本公司昔时芒果劳绩影响不大,却也许会影响第二年芒果产量。
                                                                                      2.质料供给与储运风险
                                                                                      因为我国芒果栽培出产程度广泛不高,抵制天然灾难手段也较弱,当芒果遇难减产时,本公司饮料加工将也许面对质料供给不敷的风险。此 外,在正常年份因为芒果供给齐集于每年5至9月份,西番莲供给齐集于每年8至12月份,造成每年1月至4月份饮料出产的 质料供给不敷风险。
                                                                                      我国芒果栽培区首要漫衍于海南西南部、广西右江河谷、云南西双版纳及广东雷州半岛等地域,交通异常未便。另外,芒果出产季候性强, 供给时刻齐集,芒果生性娇贵,易于腐朽,因而造成鲜果储运坚苦的风险 。
                                                                                      3.病虫害风险
                                                                                      芒果栽培受病害与虫害影响较大,首要病害有炭疽、黑斑、白粉等,首要虫害是天牛。因为我国芒果栽培业病虫害防治技能研究滞后,若遇 病虫害大面积的侵袭,将会影响本公司栽培基地的出产和成长。
                                                                                      4.产物相对齐集的风险
                                                                                      本公司的产物今朝首要范围于芒果、西番莲等五个品种的果汁饮料,在其余新产物未进入市场之前,存在产物品种单一的风险。
                                                                                      5.融资手段的范围性
                                                                                      本公司今朝出产策划的活动资金首要来历于银行贷款,直接融资渠 道有限,融资手段有必然范围性。
                                                                                      (二)行业风险
                                                                                      (1)芒果鲜果市场竞争剧烈。今朝,海内策划芒果鲜果的公司有十余家,加之财力强盛的台商也开始在海南等地大局限栽培芒果,尤其是在中国插手天下商业组织后,芒果市场将受到入口芒果的攻击,这意味着本公司面对着剧烈的市场竞争。
                                                                                      (2)连年来,跟着自然果汁饮料日益走俏,果汁加工行业竞争日趋激 烈。世界出产局限较大的芒果汁饮料出产企业有十余家,最近适口可乐 公司也开始出产芒果汁饮料,从成长趋势看,这将对本公司的出产策划、贩卖及利润发生必然的影响。
                                                                                      (三)市场风险
                                                                                      (1)贩卖淡旺季的风险芒果出产季候性强,供给时刻齐集在每年5至9月份;冬季为饮料贩卖淡季。贩卖淡旺季的存在将影响本公司的产物销 售。
                                                                                      (2)市场成长不服衡因为我国存在着经济成长程度的区域性差别、 城乡不同,各地斲丧程度也不尽沟通。沿海地域经济较为发家,斲丧程度较高,中部地域次之,西部及边远地域斲丧程度较低。斲丧市场成长的不服衡性对本公司的产物出产、贩卖及红利城市发生影响。
                                                                                      (3)市场价值风险芒果出产量受天气影响较大,产量的变革肯定会导致芒果鲜果和加工饮料的价值颠簸。另外,因为我国芒果的栽培与加工 尚处于成长初期,各出产厂商为促进产物的贩卖,扩大其市场份额,将会 采纳低价计策进入市场。
                                                                                      (四)政策风险
                                                                                      本公司所从事的行业属于百姓经济基本财富,受国度和处所重点扶 持,本公司享有国度和处所当局在信贷、税收等方面给以的优惠政策。 但若遇国度政策重大调解,本公司的出产策划及红利将会受到必然的影 响。
                                                                                      (五)股市风险
                                                                                      股市风险幻化莫测,股票市场价值的颠簸,除直接管上市公司策划业绩的影响之外,国度的经济政策、经济成长周期、海表里政治经济形势 、社会成长状况、股票市场的供求变革、重大天然灾难的产生以及投资者的生理预期城市影响股票市场的价值走势,给股票投资带来风险。此 外,因为中国证券市场尚处于成长阶段,有关证券法令、礼貌的制订、颁布及实验尚需进一步完美,对质券市场的禁锢还存在履历不敷的题目,股票投资者整体投资程度较低,股市颠簸幅度较量大。因此,购置本公司的股票存在必然的投资风险。
                                                                                      本公司针对上述风险将采纳以下对策:
                                                                                      (一)出产策划的风险对策
                                                                                      1.天然灾难的风险对策
                                                                                      本公司将进一步加大对芒果栽培基地基本办法的投入,譬喻水利、 阶梯、防风林的建树,加强抵制旱、涝、台风等天然灾难的手段。同时 在现有农业科技职员基本长进一步引进高级农业科技人才,创立芒果技 术研究所,研究芒果的发展纪律,开拓调控芒果发展、着花、功效的技能,从而担保芒果的不变出产。
                                                                                      2.质料供给与储运的风险对策
                                                                                      今朝,本公司通过实验芒果技能处事项目,推广芒果栽培技能,提供 技能指导,实施承包等多种方法,公司根基节制了海南、广西、云南等地的芒果与西番莲资源,起源建立了芒果、西番莲资源的行业把持职位,为饮料出产提供了富裕的质料。针对芒果出产季候性强、齐集产出的特点,本公司研究开拓芒果原浆的出产技能,今朝已形成年产芒果原浆5万吨 的出产手段,采纳无菌包装的加工出产方法,使芒果原浆常温贮存可达一年,可以担保同年饮料出产质料的淡季供给。
                                                                                      昌江芒果基地从1990年起就开始研究芒果储运技能,今朝,已取得了实质性的技能打破,根基上办理了芒果鲜果依靠空运的题目,低落了运输本钱,在必然水平上办理芒果贮存期较短的困难。本公司现已开始芒果 冷藏气调方法的试运行。
                                                                                      3.病虫害的对策
                                                                                      今朝,本公司已根基把握了大局限栽培芒果的出产技能,并按照天气特点和芒果出产纪律探索出一套病虫害防治要领,因此近几年来芒果常 见病虫害如炭疽病和芒果天敌———天牛,尚未对芒果产量发生过大的 影响。
                                                                                      4.产物相对齐集的风险对策
                                                                                      芒果素称“热带生果之王”。本公司的芒果汁饮料是操作成熟芒果的果肉加工而成,而嫩芒果、芒果核、芒果皮等尚未充实加以操作,公司将加大对其综合开拓的力度。另外,公司现已研究出南北生果殽杂果汁,如西番莲苹果汁、西番莲凤梨汁等,这将会敏捷改变本公司产物布局相 对单一的排场,增进公司策划的不变水平。
                                                                                      5.融资手段范围性的风险对策
                                                                                      本公司所从事的财富受国度和海南省当局的重点扶持,在资金融通 方面获得了中国银行、中国建树银行、中国农业银行等多家金融单元的支持。本次股票刊行上市后,公司将充实操作上市公司的上风,拓宽融资渠道,加强直接融资手段。
                                                                                      (二)行业风险对策
                                                                                      (1)本公司将充实操作芒果鲜果出产贩卖既有上风,增强芒果技能研究,进一步进步芒果的产量和质量以及采后的处理赏罚和运销手段,充实操作已有的气调保鲜技能及冷链运输体系,敏捷霸占海内市场。
                                                                                      (2)针对饮料行业的内部竞争,公司将充实操作和施展本身的奇异上风:一是“来自自家果园的鲜果汁”的品格上风,二是鲜果———原浆———饮料的“一条龙”出产流程上风;三是从鲜果到饮料全进程的“绿 色食物链”上风;四是“主剂齐集出产、饮料分手灌装”的弹性出产体 系上风;五是不变的质料资源上风;六是大特区政策、农产物加工财富政策、民族经济政策、扶贫开拓政策等政策上风。
                                                                                      (三)市场风险的对策
                                                                                      1.贩卖淡旺季的风险对策
                                                                                      针对贩卖淡旺季的风险,本公司将按照果汁饮料的营养特点,引导斲丧者常年饮用本公司产物,使得贩卖市场淡季不淡,旺季更旺。本公司将采纳淡季对经销商让利,旺季加大出产力度担保市场供给等策划本领,增强促销勾当,同时开拓其余产物,增强对芒果及其余生果资源的综合开拓操作。
                                                                                      2.市场成长不服衡的对策
                                                                                      针对地区市场成长的不服衡,公司确定了“攻占重点,辐射周边,逐 步渗出,包围世界”的策划计谋。本公司选定七大斲丧程度较高的中心 都市为重点,成立起自销、总经销、经销、团体性斲丧等各个条理的营 销收集,倾尽力举办品牌推广,攻占重点市场,并以中心都市为依托,辐射周边地域;对付经济成长较为落伍的边远地域,以一样平常经销商为主,公司 辅佐促销,慢慢渗出,并在统必然价中包括比中心都市更多的运输用度。另外,公司还采纳多档次的产物开拓计策,在发家地域投放的饮料产物以资源稀缺、价值较高的热带生果为首要质料;在欠发家地域投入的饮料 产物以一样平常生果为首要质料高等热带生果为帮助质料,以顺应差异地域 差异斲丧程度的要求,同时到达扩大市场份额的目标。
                                                                                      3.市场价值的风险对策
                                                                                      针对市场价值的风险,本公司将充实操作现有的质料资源上风,同时实施“主剂(原浆)齐集出产、饮料分手灌装”的弹性出产系统,在海内 差异地域布点出产,以低落出产本钱和贩卖本钱,在担保质量的条件下, 从而低落产物价值,扩大市场占据率。
                                                                                      (四)政策性风险对策
                                                                                      针对政策性风险,本公司将增强对国度宏观政策的说明和猜测,增强与当局及当局政策研究部分的雷同,实时相识和把握国度有关政策,以加强本公司的政策顺应手段。
                                                                                      (五)股市风险对策
                                                                                      公司将妥善行使召募资金,使公司红利程度逐年进步,担保股东恒久、不变的收益。另一方面,公司将实时披露有关重大事面,实时向股东发布公司策划和红利状况,停止公司股票价值的不正常颠簸,尽最大也许地维护全部股东、出格是浩瀚中小股东的权益。
                                                                                      六、召募资金的运用
                                                                                      本次股票刊行乐成后,可召募资金23,135万元,扣除有关刊行用度, 实募资金22,155万元。按照国度的财富政策、公司的产物布局近况和出产策划成长的要求,召募资金将所有运用于以下五个项目标投资。
                                                                                      1.芒果原浆加工出产线改革项目
                                                                                      该项目已经广西壮族自治区百色地域打算局【百计规字(1996)35号】文核准立项。
                                                                                      该项目工程是对广西百色市、田东县、田阳县三条原浆出产线举办技能改革,拟将原塑料桶包 装原浆工艺改革为无菌包装原浆工艺。
                                                                                      在国度的重视和支持下,广西百色右江河谷地域,颠末几年的综合筹划和开拓,已成立了芒果出产基地,并初具局限,芒果栽培面积已达33万 亩,芒果出产已成长成为百色地域的支柱财富。但因为芒果产期齐集,鲜果在常温下生涯时刻短,加之百色地域位置荒僻,交通运输前提差,给芒 果的鲜果贩卖带来极大的坚苦,因此造成芒果大量腐朽,使得果农丧失惨重,也影响了处所财务收入,阻碍了该地域商品经济成长。为促进百色地域经济成长,1996年4月,原公司与百色地域扶贫开拓有限公司合伙组建 了百色恒泰芒果财富有限公司,注册成本1,000万元,原公司出资900万元,拥有90%的权益。百色恒泰芒果财富有限公司别离在百色、田阳、田 东三县建成了三条原浆加工出产线。因为建成的三条原浆加工出产线是回收塑料桶包装工艺,使得出产出的制品原浆在未举办饮料加工前就需 要冷藏生涯,用度较高,今朝国际市场贩卖的原浆均回收铁桶无菌包装, 为低落本钱,担保产物质量、便于贮运,加强产物的市场竞争力,公司拟 对三条原浆加工出产线举办技能改革。
                                                                                      项目拟投资1,500万元,建树期为1997年7月至1997年12月,1998年将所有达产。
                                                                                      百色地域扶贫开拓有限公司按拥有权益的比例投资150万元作为流 动资金;本公司按拥有权益的比例投资1,350万元,个中牢靠资产投资1,200万元,由本次A股刊行的召募资金投入,别的150万元活动资金由本公司自筹办理。
                                                                                      项目实验后,自1998年起,每年实现利润2093.19万元,个中新增利润578.33万元,财政内部收益率为27.68%。该项目投资接纳期4.60年。
                                                                                      2.芒果(热带生果)综合建造工程项目
                                                                                      该项目已经海南省打算厅【琼计投资(1997)32号】及【琼计投资(1997)35号】文核准立项。拟扩建出产手段年产达12.5万吨出产手段。
                                                                                      项目总投资为10,000万元,牢靠资产投资7000万元由本次A股刊行的召募资金投入,3,000万元活动资金由本公司自筹办理。
                                                                                      项目建树期为1997年7月至1998年7月,1998年将达产50%,1999年将达产80%,2000年将所有达产。
                                                                                      该项目完成后,可使公司的“园之梦”系列饮料新增出产手段5.5万吨,个中易拉罐饮料4万吨,玻璃瓶饮料1.5万吨。1998年将实现利润872.39万元,1999年将实现利润1989.06万元,2000年—2002年每年实现利润2743.5万元,自2003年起,每年实现利润2,764.50万元,财政内部收益率为29.58%,投资接纳期4.56年。
                                                                                      3.2.5万吨饮料出产线项目
                                                                                      该项目已经江苏省镇江市打算委员会【镇计投资(1996)第225号】 文核准立项。
                                                                                      该项目拟在江苏省丹阳市建树年产2.5万吨玻璃瓶饮料出产厂,个中芒果汁饮料0.5万吨,西番莲饮料1万吨,芒果、西番莲二合一饮料1万吨 。
                                                                                      工程建树期为1997年7月至1998年7月。1998年将达产85%,1999年 将所有达产,年出产玻璃瓶系列饮料2.5万吨。
                                                                                      项目总投资2800万元,个中牢靠资产投资2,150万元,活动资金投入650万元。牢靠资产投资2,150万元,由本次A股刊行的召募资金投入,650 万元活动资金由本公司自筹办理。
                                                                                      项目实验后,1998年可实现利润434.19万元,自1999年起,每年实现 利润801.45万元,财政内部收益率为23.39%,投资接纳期5.13年。
                                                                                      4.芒果核的综合操作加工项目
                                                                                      该工程已经海南省打算厅【琼计投资(1997)22号】文核准立项。芒果仁类食物开拓今朝尚属市场空缺。原公司于1995年组织了大批技能力气,投入资金,先后办理了一系列要害工艺题目,已获取先辈技能举办芒 果仁的综合开拓。为进一步加大开拓力度,促进该项目标敏捷实验,本公司在新股刊行后,拟投入募股资金5,895万元,举办芒果核的综合操作加 工工程。
                                                                                      工程建树期为1997年12月至1998年12月,1999年将达产60%,2000年将所有达产,年出产芒果仁系列产物1万吨。
                                                                                      项目总投资8,000万元。个中牢靠资产投资7,268万元,活动资金投 入732万元。本次拟投入募股资金6,805万元用于牢靠资产投资,别的463万元的牢靠资产投资及732万元的活动资金投入由本公司自筹办理。
                                                                                      该项目标开拓建树不单可变废为宝,并且在热带生果加家产成长方 面和高新技能转化为出产力方面都有起劲的意义。同时,对贫穷地域致 富具有不行低估的社会效益,项目实验后,1999年可实现利润108.91万元,2000-2003年将实现利润4543.71万元,自2004年起,每年将实现利润4,693.71万元,财政内部收益率为32.1%,投资接纳期3.34年。
                                                                                      5.收购恒泰团体所属西番莲基地和制罐、灌装体系
                                                                                      芒果、西番莲财富是成长海南热带高效农业的重点,限于公司财富 成长资金的欠缺,团体公司于1995年投资兴建了西番莲基地和制罐、灌 装体系。
                                                                                      西番莲基地是团体公司于1995年下半年在海南省白沙县细水乡兴建的,现已建成西番莲基地3820亩,1997年将所有进入挂果期,首要品种以 黄果西番莲为主。
                                                                                      制罐、灌装体系是团体公司在儋州市万富东路儋州恒泰芒果综合建造有限公司厂区内购买并兴建的,该体系包罗从德、瑞士入口的600罐/ 分的制罐出产线一条;从意大利引进的600罐/分的灌装出产线一条,以及厂房、管道、阶梯等其余帮助出产办法。
                                                                                      以上两个项目牢靠资产投资已由海南恒泰团体有限公司所有完成, 并将于1997年下半年投产。为保障本公司的质料供给,进步饮料出产能 力,使芒果西番莲财富在策划环节上形成一个有机整体,公司筹委会经与海南恒泰团体公司友爱协商,并按照两边承认的评估功效,抉择在A股发 行召募资金到位后出资5000万元收购恒泰团体所属西番莲基地与制罐、灌装体系。收购后,西番莲基地每年可为公司提供4800吨西番莲鲜果,可满意约1.6万吨西番莲系列饮料出产的原浆需求,将极大地担保饮料出产的质料需求。制罐、灌装体系将使公司新增饮料出产手段4万吨,个中西番莲、芒果二合一饮料2万吨,芒果汁饮料2万吨,从而担保了以儋州加工场为中心的“主剂齐集出产,饮料分手灌装”的弹性出产系统计谋的实 施。项目实验后,1998年将达产80%,实现利润1,779.68万元,自1999年 起将所有达产,每年将实现利润2,592.71万元,内部收益率36.48%,投资接纳期4.02年。
                                                                                      上述项目标总投资为27,300万元,募股资金总额22,155万元将所有 用于上述项目标牢靠资产投资,项目完成后,预计1998年可实现利润3664.59万元,1999年可实现利润6,070.46万元,2000年可实现利润11,249.90万元,往后正常年份可为公司新增利润11,400.70万元,项目均匀投资回 收期为4.33年。这些项目标实验将为公司一连、不变、康健成长奠基坚硬的基本。
                                                                                      七、股利分派政策
                                                                                      本公司股利分派遵循同股同权同利原则,按各股东持有股份分派股 利,除股东大会有出格决策外,每年分红一次,依照股东的持股比例举办 分派。股利分派可采纳现金和股票两种情势。经股东大会出格决策,亦 可实验中期分红。
                                                                                      按照《公司章程草案》,本公司实现利润按划定上缴所得税后,税后利润的分派按下列次序举办:
                                                                                      (1)按法令划定补充早年年度吃亏;
                                                                                      (2)提取法定公积金10%;
                                                                                      (3)提取法定公益金5-10%;
                                                                                      (4)经股东大会决策提取恣意公积金;
                                                                                      (5)付出平凡股股利。
                                                                                      恣意盈余公积金的计提比例,股利发放步伐简直定,均由公司董事会按照我国有关法令、礼貌和公司章程的划定,并视公司策划环境和成长 必要制定,经股东大会核准后实验。
                                                                                      本次股票刊行后,新老股东同股同权,配合享有1997年利润分派,预 计1998年6月30日前完成初次股利派发。
                                                                                      因为本公司尚未创立,故股利分派政策尚待公司创建大会予以确定 。
                                                                                      八、验资证明
                                                                                      海口恒泰实业有限公司将依法改观为海南恒泰芒果财富股份有限公司,改观后的股份有限公司股份总额为80,449,889股。按照首都市计师 事宜所出具的首都市验字(1997)第066号验资陈诉,制止1997年4月18日 止,公司已收到其提倡人股东投入成本人民币捌仟零肆拾肆万玖仟捌佰 捌拾玖元玖角(RMB80,449,889.90元),个中股本捌仟零肆拾肆万玖仟捌 佰捌拾玖股(RMB80,499,889元);成本公积玖角整(RMB0.90元)。与上述 投入成内情关的资产总额为236,302,378.34元,欠债总额为154,924,283.93元,少数股东权益为928,204.51元。
                                                                                      九、刊行人环境
                                                                                      1.公司名称:海南恒泰芒果财富股份有限公司
                                                                                        英文名称:Hainan Hengtai Mango Industries Co.,Ltd.
                                                                                      2.拟注册地点:海南省海口市义龙路28号恒泰大厦
                                                                                      3.创立时刻:1997年4月3日得到企业名称预先许诺关照书
                                                                                      4.公司轮廓
                                                                                      (1)公司沿革
                                                                                      海口恒泰实业有限公司是由海南恒泰团体有限公司、海南昌银投资开拓有限公司(原海南省昌江农行项目投资开拓股份有限公司)、海南银泰建树投资开拓公司、海南富华房地产开拓公司长沙公司与海南国信实业成长有限公司于1993年10月11日配合出资组建。注册成本为5000万元。海南恒泰团体有限公司以其所属的昌江恒泰芒果公司经评估后的净资产5,000万元之中3,450万元作为对海口恒泰实业有限公司的出资,占注 册成本的69.00%,别的的1,550万元净资产由给上述四家公司购置,作为对海口恒泰实业有限公司的出资。在其出资总额中,海南昌银投资开拓 有限公司占21.64%,海南银泰建树投资开拓公司占4.24%,海南富华房 地产开拓公司长沙公司占3.00%,海南国信实业成长有限公司占2.12% 。海口恒泰实业有限公司业务执照注册号为(琼企A)28400156-5。
                                                                                      1997年4月1日经海南省证券打点办公室[琼证办(1997)62号]文件核准,海口恒泰实业有限公司将依法改观为海南恒泰芒果财富股份有限公 司。
                                                                                      (2)原公司提倡人轮廓
                                                                                      A.海南恒泰团体有限公司
                                                                                      法定代表人:李长盛
                                                                                      注册地点:海南省海口市义龙路28号恒泰大厦
                                                                                      注册成本:15,000万元
                                                                                      海南恒泰团体有限公司的前身主系统昌江恒泰芒果公司,其以1988 年在昌江县七差乡开垦的芒果基地为主体,于1990年11月创立昌江恒泰 芒果公司,首要从事芒果栽培、技能推广、咨询处事,热带经济作物综合开拓;1993年8月昌江恒泰芒果公司连系东方恒泰实业有限公司、洋浦恒泰实业有限公司、三亚恒泰实业有限公司配合组建海南恒泰团体有限公司,注册成本为15,000万元,策划范畴:热带经济作物综合开拓、高科技 工、农业综合开拓、房地产综合开拓策划;饮料、食物的出产、贩卖;矿产物、建材、化工质料及产物(专营除外)、旅游业、纺织质料及产物、土特产物、包装原料、机器产物、酒类的策划。
                                                                                      本次新股刊行后持有本公司股份的48.08%。
                                                                                      B.海南昌银投资开拓有限公司
                                                                                      法定代表人:文德
                                                                                      注册地点:海南省昌江县石旅魅镇春风路26号
                                                                                      注册成本:2500万元
                                                                                      海南省昌江农行项目投资开拓股份有限公司创立于1992年9月,1996年12月改名为海南昌江农行投资开拓有限公司,1997年3月改名为海南昌银投资开拓有限公司,属国有企业。首要从事土地开拓、家产与农业项 目开拓。
                                                                                      本次新股刊行后持有本公司股份的15.08%。
                                                                                      C.海南银泰建树投资开拓公司
                                                                                      法定代表人:陈志贤
                                                                                      注册地点:海南省海口市义龙西路中深物业2栋501号
                                                                                      注册成本:1000万元
                                                                                      该公司创立于1992年5月5日,属国有企业,首要从事项目标建树开拓、联营投资与经济咨询。
                                                                                      本次新股刊行后持有本公司股份的2.95%。
                                                                                      D.海南富华房地产开拓公司长沙公司
                                                                                      法定代表人:吴三周
                                                                                      注册地点:湖南省长沙市韶山路20号
                                                                                      注册成本:500万元
                                                                                      该公司创立于1992年4月11日,属国有企业,首要从事房地产项目开 发。
                                                                                      本次新股刊行后持有本公司股份的2.09%。
                                                                                      E.海南国信实业成长有限公司
                                                                                      法定代表人:李立
                                                                                      注册地点:海南省海口市南宝路国投大厦
                                                                                      注册成本:1100万元
                                                                                      该公司创立于1992年12月7日,属国有企业,首要从事房地产项目开 发与策划、纺织品贩卖、粮油成品贩卖、医药保健品的贩卖。
                                                                                      本次新股刊行后持有本公司股份的1.48%。
                                                                                      5.刊行人的组织布局如下图:(略)
                                                                                      6.刊行人与海南恒泰团体有限公司的相关
                                                                                      海南恒泰团体有限公司是海南恒泰芒果财富股份有限公司(筹)的首要控股公司。刊行人所行使的非策划性资产由团体公司提供,两边就非 策划性资产的行使签有正式协议。
                                                                                     本次股票刊行后,公司拟以募股资金中的5,000万元收购团体公司所 属的西番莲基地与制罐、灌装体系。上述项目经北京中企华资产评估有限责任公司评估确定,资产总额为12,630.42万元,按照本公司与团体公 司于1997年3月10日所签定协议,上述资产购置价值为12,630.42万元,股份公司创立后,由其包袱团体公司的银行借钱7,630.42万元,并从现实募股资金中付出5,000万元。收购前,由团体公司所投资兴建的西番莲基地和制罐、灌装体系尚未投产收效。收购后,海南恒泰团体有限公司作为 公司的首要股东将不从事对刊行人的产物出产与贩卖组成竞争的策划营业,团体公司与海南恒泰芒果财富股份有限公司之间将不存在同业竞争,
                                                                                  并镌汰关联买卖营业。
                                                                                     今朝,团体公司除控股海口恒泰实业有限公司以外,其部属单元尚有:东方恒泰实业有限公司、海南洋浦恒泰实业有限公司、三亚恒泰实业有限公司、海南洋浦国泰房产开拓公司、香港恒泰投资有限公司。
                                                                                     7.本公司部属企业环境
                                                                                     (1)全资子公司
                                                                                     A.儋州恒泰芒果综合建造有限公司
                                                                                     法定代表人:李长盛
                                                                                      注册成本1,000万元,首要从事芒果等热带生果建造与产销。
                                                                                      B.海南恒泰贩卖有限公司
                                                                                      法定代表人:李长盛
                                                                                      注册成本500万元,首要从事鲜果、原浆及饮料策划、贩卖,收支口 商业(容许证)。
                                                                                      (2)控股子公司:百色恒泰芒果财富有限公司
                                                                                      法定代表人:李长盛
                                                                                      注册成本为1,000万元,首要从事芒果等热带经济作物综合开拓、高科技工农业综合开拓 、收支口商业。
                                                                                      本公司拥有该公司90%的股份。
                                                                                      (3)分公司:海南恒泰昌江芒果公司
                                                                                      首要从事热带经济作物综合开拓、高科技工农业综合开拓、芒果出产与贩卖、技能推广。
                                                                                      8.刊行人的员工人数及组成
                                                                                      今朝公司共有员工1,763人,具有种种专业职称员工347人,占员工总数的19.68%,个中具有高级专业职称的员工18人,占员工总数的1.02% 。
                                                                                      本公司为掩护员工的康健,勉力提供精采的劳动掩护前提。
                                                                                      本公司对职工实施选任制、聘用制与条约制相团结的劳感人事打点制度,实施岗亭手艺人为制,并执行国度有关划定给以员工各类福利和劳保。本公司已依法为员工治理了职工养老保险、工伤保险、城镇企业职工赋闲保险和医疗保险等。
                                                                                     9.刊行人的策划范畴及策划方法
                                                                                     策划范畴:热带经济作物综合开拓、高科技工农业综合开拓、饮料 食物的出产、贩卖、收支口商业、投资、开拓、咨询处事。
                                                                                     策划方法:投资、开拓、承包、租赁、署理、处事、批发、零售、代购代销、承揽工程。
                                                                                      10.刊行人首要营业刊行人首要营业是芒果栽培与贩卖、芒果原浆 出产与贩卖及“园之梦”系列饮料的出产与贩卖。刊行人以“振兴民族饮料家产,争创天下名牌产物”为策划宗旨,颠末多年的成长,不只建成 了海内偕行业中局限最大的芒果、西番莲栽培基地,还建成了技能程度 较高、出产手段较强和出产局限较大的芒果鲜果保鲜工程以及芒果、西
                                                                                  番莲原浆与果汁饮料的出产基地,另外,还成立了机关公道、包围世界的芒果鲜果、果汁饮料贩卖市场收集,成为我国重要的热带生果栽培、保 鲜、储运、果汁饮料出产加工企业。
                                                                                     11.刊行人的首要产物、出产手段、首要市场、市场占据及贩卖环境    本公司出产的首要产物是“佛”牌芒果以及“园之梦”系列饮料。
                                                                                      在质料资源方面,截至1996年底,本公司在海南省西南部地域自有芒果园4,000余亩,还以承包策划及技能推广等方法把握了海南省昌江县近10万亩的芒果资源;其它,通过与广西百色地域当局相助,节制了该地域33万亩芒果资源,为鲜果贩卖与饮料出产提供了富裕的质料。
                                                                                      在芒果保鲜出产方面,建成年产2.8万吨的保鲜出产线,可使芒果的 外面、品格到达入口芒果的程度,回收气调保鲜技能及冷链运输体系可 使芒果保鲜期到达43天,得当一样平常运输前提,可以或许使芒果鲜果销往世界各地。
                                                                                     在饮料的原浆出产方面,不只拥有海南儋州年产1万吨无菌大包装原 浆出产线,还别离在广西百色、田阳、田东三县市建成了三条原浆出产 线,年出产手段为3万吨,另外,还与云南西双版纳勐仑农工商连系公司签订为期10年的西番莲原浆包销协议,该厂年出产手段1万吨,今朝,本公司已形成年产5万吨原浆的局限,成为海内最大的芒果原浆出产基地。
                                                                                     在“园之梦”系列饮料出产方面,本公司实施“主剂齐集出产、饮料分手灌装”的弹性出产系统,已在江苏镇江等地布点出产,1996年共出产“园之梦”系列饮料5919.35吨。弹性出产系统的成立为进一步施展公 司出产策划的局限上风奠基了坚硬的基本。
                                                                                      本公司首要市场、市场占据及贩卖环境:
                                                                                      到今朝为止,本公司在海南岛外的芒果鲜销比例已到达80%以上,在十余个省会以上的中心都市成立了不变的贩卖渠道,制止1996年底,累计实现贩卖收入16,400.91万元,创利8288.72万元;在饮料贩卖上,采纳自 营、联营、经销、署理等多种贩卖方法。在北京、沈阳、南京、西安、武汉、成都和海口共成立了七个自营分支机构,同时,通过它们向周边城
                                                                                  市的辐射,形成地区收集,现有经销商80家,二级批发商70家,直销零售网点3500家,到1996年底,累计实现贩卖收入6290.62万元,创利2055.90万 元。
                                                                                      从1996年下半年开始,经中国轻工总会保举,本公司先后与德国、意大利、瑞士、日本、韩国、荷兰、法国、捷克和香港举办了出口署理营业的打仗。境外客商对“园之梦”系列饮料产物给以了高度评价。今朝,本公司正就“园之梦”系列饮料产物出口上述国度和地域举办实质性 会谈,同时,公司正在香港筹建“恒泰国际开拓有限公司”,以期将“园 之梦”系列饮料产物全面推向国际市场。
                                                                                      12.营业收入首要组成
                                                                                      本公司的营业收入100%来历于芒果栽培与贩卖、芒果西番莲原浆 出产与贩卖以及"园之梦"饮料出产与贩卖,公司1994年—1996年贩卖收 入的组成如下:
                                                                                      单元:千元
                                                                                     项目      1996年             1995年             1994年
                                                                                          金额     比例(%)    金额    比例(%)   金额  比例(%)
                                                                                  芒果栽培与鲜销
                                                                                        58,951.58   51.32   65,236.80   90.33   39,820.69   100
                                                                                  芒果西番莲原浆出产与贩卖
                                                                                         8,505.76    7.40    3,430.69    4.75      —        —
                                                                                  芒果西番莲浓缩汁出产与贩卖
                                                                                        21,429.65   18.66    3,556.96    4.92      —        —
                                                                                  果汁饮料出产与贩卖
                                                                                        25,983.15   22,62       —        —       —        —
                                                                                  合计 114,870.14    100    72,224.45    100    39,820.69   100
                                                                                      13.首要能源、质料的供给和耗用环境
                                                                                      本公司的首要质料为芒果、西番莲,来历于公司直接与间接节制的 海南、广西、云南热作产区。
                                                                                      水、电由内地水、电部分供给,儋州恒泰芒果综合建造有限公司、 昌江芒果公司均自备有深水井。
                                                                                      1995年至1996年首要质料、能源耗用量环境
                                                                                      种别│耗用量/年份   1995年    1996年
                                                                                      芒果[吨]            2,645    4,013.63
                                                                                      西番莲[吨]       1,841.66    4,352.00
                                                                                      水[吨]              3,411   23,677.40
                                                                                      电[万度]            22.91      109.14   
                                                                                      14.本公司享有的首要优惠政策
                                                                                      (1)增值税
                                                                                      按照国度税务总局[国税明电(1993)078号]关照,海南经济特区出产的产物,在特区内贩卖的,一致暂免增值税。本公司全资子公司—儋州恒泰芒果综合建造有限公司按照儋州市国度税务局儋国发(1996)89号关照,按年度应缴增值税额的35%计缴。
                                                                                      (2)所得税
                                                                                      A.按照国务院国发(1988)26号《关于投资开拓海南岛的划定》及海南省人民当局《关于贯彻国务院(1988)26号文件加速海南经济特区开拓建树的多少划定》、海南省人民当局琼府(1988)27号《关于勉励投资的税收优惠步伐》之有关划定,本公司1994年至1996年免征企业所得税。 个中:海南恒泰昌江芒果公司1994年至2004年免征企业所得税。
                                                                                     B.海南恒泰昌江芒果公司、儋州恒泰芒果综合建造有限公司、百色 恒泰芒果财富有限公司、海南恒泰贩卖有限公司等在股份有限公司组建早年的各项税金于地址地缴纳。
                                                                                     C.按照国务院国发(1988)26号《关于投资开拓海南岛的划定》及海 南省人民当局琼府(1988)27号《关于勉励投资的税收优惠步伐》之有关划定,本公司在股份有限公司组建后按7.5%的税率缴纳企业所得税,免 缴处所所得税。
                                                                                     15.关联买卖营业与同业竞争
                                                                                     (1)本公司与海南恒泰团体有限公司就停止同业竞争草签协议。协议划定本公司组建后,恒泰团体有限公司理睬作为公司的首要股东将不从 事对刊行人的出产策划组成任何竞争的营业。
                                                                                     (2)本公司与所属的子公司、控股公司存在关联买卖营业,但严酷依照国 家法令、礼貌的划定以及市场准则,凭证公正公道的原则举办,不存在任何侵害本公司及本公司股东好处的举动。
                                                                                     (3)公司出产所需的能源、原原料供给完全凭证供需两边约定的前提执行。
                                                                                      16.有关公司土地行使权及环保方面的环境
                                                                                      本公司在海南省昌江县的4092.83亩芒果栽培地是以受让的方法获 得行使权,土地行使证号为[昌国用(1993)字第002号]、[昌国用(1996)
                                                                                  字第(农)001号]。儋州恒泰芒果综合建造有限公司的46,120平方米家产用地也以受让的方法取得行使权,土地行使证号为[儋国用(那大)字第5777号]。本公司对以上土地享有行使权年限均为50年。
                                                                                      本公司严酷执行《中华人民共和国情形掩护法》及《建树项目情形掩护打点步伐》。
                                                                                      17.无形资产
                                                                                      本公司无形资产系昌江4092.83亩和儋州46,120平方米土地行使权,其代价已经中企华资产评估有限责任公司评估,并经海南省国有资产管 理局和国度国有资产打点局确认。
                                                                                     18.卫生检讨与质量节制
                                                                                     质量是企业的生命,是争创名牌产物的基本。本公司创建以来,就狠 抓卫生检讨与质量节制事变,增强质量打点步队的建树,拟定了一系列严酷的卫生检讨与质量节制尺度化措施,回收国际先辈的质量检测装备和 一流的监测本领,成立了全面的质量打点收集,形成了以出产部为中心的质量担保系,以技能工艺部为中心的质量监视系统,以营销部为中心的质量信息反馈系统。公司共有专业质检员12人,其他兼职质检员6人,全部 专兼职质检员上岗前均颠末专业培训,取得及格证后方可持证上岗,专职质检员具有独立出具及格检讨陈诉的权利。全部进厂的质料、辅料,无 专职质检员出具的及格检讨陈诉,不得进厂加工;全部加工后的半制品, 无专职质检员出具的及格检讨陈诉,不得转入下道工序;全部制品无及格检讨陈诉,不得入库、发送。同时,产物质量、卫生检讨及格率与责任人好处直接挂钩。
                                                                                     公司已申请ISO9000质量认证,以使产物质量到达国际饮料行业的先 历程度。
                                                                                      十、筹委会成员简介
                                                                                      筹委会主任:李长盛老师,45岁,经济学硕士,高级经济师,兼职传授 。现任海南恒泰团体有限公司董事长、海口恒泰实业有限公司董事长兼总司理,并兼任中南家产大学工商打点系硕士生导师。曾先后在湖南涟 源钢铁总厂、国度经委经济干部教诲局、湖南经济打点干部学院和中南家产大学从事企业打点实践及科研解说事变,1987年海南省建省之初,出任海南省开拓建树总公司食物公司总司理。1989年开始参加昌江恒泰芒果公司的建设与打点,并任昌江恒泰芒果公司总司理,后任海南恒泰团体有限公司董事长兼总裁。
                                                                                     筹委会委员:刘忠民老师,47岁,经济学硕士,高级经济师,兼职传授。现任海口恒泰实业有限公司董事兼副总司理,并兼任中南家产大学工商 打点系硕士生导师。曾先后任涟源钢铁总厂企业打点随处长、湖南经济打点干部学院企业打点教研室认真人、海南恒泰团体有限公司董事兼副总裁。
                                                                                     筹委会委员:刘志山老师,36岁,经济学硕士、高级管帐师。现任海口恒泰实业有限公司董事兼总管帐师。曾在中国人民大学函授学院管帐教研室任讲师,1989年9月至1990年12月在英国布里斯托(Bristol)大学作 会见学者,1992年6月至1995年2月接受深圳天河建生公司总管帐师,后任海南恒泰团体有限公司董事。
                                                                                      筹委会委员:殷格非老师,31岁,工商打点硕士。现任海口恒泰实业 有限公司董事兼副总司理。1988年结业于华中农业大学经济打点专业, 结业后任职于海南省开拓建树总公司,1989年,参加建设昌江恒泰芒果公司,历任海南恒泰团体有限公司总裁助理、董事兼副总裁

                                                                                     筹委会委员:文德老师,38岁,大学文化。现任海口恒泰实业有限公司副董事长、海南昌银投资开拓有限公司总司理。曾先后任中国农业银行昌江县支行农业信贷股副股长、海南省昌江农行项目投资开拓股份有限公司副总司理、海南昌江农行投资开拓有限公司总司理。
                                                                                     筹委会委员:李长正老师,50岁,大学本科,高级工程师。现任海南恒 泰团体公司董事兼常务副总裁、海口恒泰实业有限公司董事。曾先后接受过湖南涟源钢铁总厂劳动处事公司副司理、总厂振兴家产公司法人代表,1989年开始参加昌江恒泰芒果公司的建设与打点。
                                                                                      筹委会委员:贺志力老师,34岁,工商打点硕士。现任海口恒泰实业 有限公司董事兼副总司理。历任中国国际信任投资公司深圳分公司投资部项目主管、海南东方企业成长有限公司项目司理、海口东亚饮料有限公司(中外合伙)总司理、海南恒泰团体公司董事兼副总裁。
                                                                                      筹委会委员:吴三周密斯,46岁,大专文化,管帐师。现任海口恒泰实业有限公司董事、海南富华房地产开拓公司长沙公司司理。曾先后任湖南省长沙市人民银行主管管帐、长沙市工商银行基建科副科长、长沙市工商银行房地产信贷部主任兼高科技财富开拓区房产公司司理、银辉房地产开拓公司总司理。
                                                                                     筹委会委员:杨萍密斯,49岁,大专文化。现任海口恒泰实业有限公司董事兼总审核师。曾先后在湘潭阀门厂、湘潭市尺度件厂、湘潭调速机厂从事企业打点事变,1989年参加昌江芒果出产基地的创建和建树。
                                                                                      筹委会委员:陈志贤老师,34岁,现任海口恒泰实业有限公司董事、 海南银泰建树投资开拓公司总司理。历任中国建树银行湖南长沙分行信贷员、信贷科长、处长。
                                                                                      十一、策划业绩
                                                                                      (一)出产策划的一样平常环境
                                                                                      纵观本公司芒果财富的成长汗青,从恒泰团体———原公司——— 本公司(筹),历时8年之久,经验了三个阶段:芒果栽培基地的创业阶段; 芒果栽培基地的集约策划阶段;芒果财富化开拓的全面实验阶段。现已 形成集热带生果栽培———保鲜———原浆———饮料———贩卖五大环节于一体的财富,成为农、工、贸一体化的大型企业。在这一财富化 的进程中,原公司已慢慢形成了本身的特色。
                                                                                     1.不变的质料来历
                                                                                     拥有不变的质料来历,是担保自然果汁饮料品格不变、价值具竞争性的重要基本。国度轻工总会通过对原公司的考查,充实必定了其从芒果 大局限栽培、鲜果保鲜和贩卖、原浆加工到果汁饮料出产和贩卖的财富化成长阶梯,完全切合中国当代高效农业及民族饮料家产的成长偏向。 今朝,原公司除了拥有在海南省栽培和把握的芒果西 番莲资源外,还掌
                                                                                  握了包罗广西百色、云南版纳等热作产区的数十万亩芒果西番莲资源。在此基本上,成长了原浆加工基地,在海南儋州现拥有年产1万吨的无菌 大包装原浆出产线,在广西百色、田阳、田东三县市拥有三个原浆出产 厂,年出产手段为3万吨,与云南西双版纳的申纳公司签订了为期十年西 番莲原浆包销协议。公司自产原浆,不只质量远远优于入口原浆,并且本钱大大低于其价值,每万吨差价就可发生2,000多万元的利润。
                                                                                     2.机动的“弹性出产系统”
                                                                                      在“园之梦”系列饮料出产方面,原公司实施“主剂齐集出产、饮 料分手灌装”的弹性出产系统,以儋州为主剂出产厂,别离在江苏镇江等地采纳租赁或委托加工的方法布点出产。这种弹性出产系统不单具有投资量较少却可形成较大手段的上风,并且可以或许使产物敏捷进入各大斲丧 市场,大大低落了运输本钱和贩卖本钱,并可按照市场的变革实时调解产物布局,市场顺应性极强,为进一步施展公司出产策划的局限上风奠基了坚硬的基本;同时,也起到了脱节海内饮料行业中前些年盲目上马所造成的大量闲置资产的肩负、盘活资产存量的重要浸染,发动了布点地区大 批与饮料行业相干的制罐、制瓶、制盖、印刷、包装等企业的成长,不 仅取得了精采的经济效益,也发生了较大的社会效益。
                                                                                     3.先辈的技能设备
                                                                                     今朝,原公司拥有二条从美国入口的芒果保鲜出产线;拥有海内最先 进的鲜果原浆出产装备和原浆无菌包装装备;拥有从意大利入口的饮料 灌装出产线。优异的技能设备不只为公司的出产快速成长铺平了阶梯, 也为建立公司劳动出产率在世界偕行业企业中居领先职位奠基了坚硬的物资基本。因为公司从事芒果研究开提倡步较早,芒 果的出产技能程度
                                                                                  在海内遥遥领先,“园之梦”饮料的配方和出产工艺奇异,确保了产物的口感、风味和纯自然 的特点,产物开拓的空间很大。
                                                                                     1995年,经国度绿色食物成长中心检测、判断和承认,原公司“佛” 牌芒果得到绿色食物符号证书,极大地进步了“佛”牌芒果在市场中的 竞争手段。
                                                                                      1996年,经国度绿色食物成长中心检测、判断和承认,原公司“园之梦”牌系列饮料得到绿色食物符号证书,1996年“园之梦”牌系列产物 荣获第三届世界食物饮料展览会金奖,在1996年秋季世界糖酒买卖营业会上,“园之梦”牌系列饮料成为买卖营业会出格 保举产物。
                                                                                      4.较强的专业技能步队
                                                                                      原公司的人才上风很是明明,拥有一大批素质高、敬业精力强的专 业技强人才,起首,公司打点层成员大多受过精采的高档教诲,个中有的 还曾在海外留学和事变过,他们对海内企业的运作很是认识,常识面广、头脑活泼,开辟精力足,精于筹谋,敢于实践。其次,有一支老中青相团结的农业综合技能开拓步队。今朝有农业专业技强职员36名,个中高级农 艺师数名,有2名园艺师曾在美国专门进修过园艺蔬菜技能。其它,有一 批来自轻工体系内科研机构、大专院校和首要饮料出产厂的技能专家, 个中传授1名,副传授5名,高级工程师2名,工程师数十名。
                                                                                     5.多方面的政策扶持
                                                                                     今朝,国度不只大力大举支持对当代农业综合开拓的投入,也异常重视发 展民族饮料家产,出格是勉励对扶贫开拓项目标建树。芒果财富的开拓 建树完全切合国度的财富导向以及国度对民族饮料家产的计谋布署,并 可促进海南十余个贫穷县及广西、云南贫穷地域、少数民族地域经济的成长和内地人民糊口程度的进步。因此,原公司从这 一财富开拓伊始,
                                                                                  除了享受到海南大特区的优惠政策外,还享有农业开拓、家产技改、振 兴民族饮料家产、扶贫建树、成长少数民族经济等多方面的优惠政策。
                                                                                     (二)原公司业务收入和利润环境
                                                                                      1994年至1996年,原公司业务收入和利润环境如下:
                                                                                      单元:千元
                                                                                         项目          1996年       1995年     1994年
                                                                                      主营营业收入  114,870.14   72,224.45   39,820.69
                                                                                      主营营业利润   41,112.93   33,815.75   26,700.63   
                                                                                      业务利润       41,068.93   33,836.14   25,716.18
                                                                                      利润总额       43,849.34   33,832.03   25,693.05
                                                                                      净利润         43,921.14   33,832.03   25,693.05
                                                                                      注:上表数据摘自首都市计师事宜所出具的[首都市审字(1997)第0386号]审计陈诉。
                                                                                      (三)筹资、投资与重大项目完成环境
                                                                                      (1)原公司投资32万美元从美国戴科公司引进的两条年产2.8万吨的芒果保鲜出产线于1995年4月建成投产,经保鲜线洗濯、保鲜、抛光、打蜡后出产的芒果,其外面、品格已到达入口芒果的程度,为“佛”牌芒果进入海内高等生果市场,参加市场竞争,抵制入口芒果攻击提供了质量担保。
                                                                                     (2)投资2,450.44万元,举办儋州加工场一期工程建树,原浆出产车间及小试出产线于1995年3月投入出产,使儋州加工场的原浆出产手段到达1万?/年,符号着芒果财富的开拓由粗放型转变为集约型策划,为实验大 局限饮料加工奠基了基本。
                                                                                     (3)原公司1996年投资900万元,与广西百色、田阳、田东三县市合伙建厂,建成三条原浆出产线,年出产手段为3万吨,形成今朝海内最大的热带生果原浆出产基地。
                                                                                     (4)原公司1996年6月回收租赁与委托加工方法,在江苏镇江丹阳县租赁了系列饮料出产线,租赁期为5年,为“园之梦”系列饮料产物敏捷进 入各大斲丧市场奠基了基本。
                                                                                      (四)科技开拓环境
                                                                                      原公司自1993年设立以来就芒果出产技能先后与泰国云氏家属、菲律宾黎云氏家庭及新加坡、台湾等地的芒果出产厂家的技能专家举办了技能交换与相助,在园林筹划、芒果种植、病虫害防治、园林整形剪枝 、控花保果、产前保鲜、芒果综合加工等技能规模取得了重大盼望,并 将所取得的技能成就在海南、广西、云南等地大力大举推广和运用。
                                                                                      在品种开拓方面,通过引进和选育,原公司现有吕宋、象牙、椰香、 恒泰8号、恒泰18号、恒泰28号等15个精良芒果品种。
                                                                                      在芒果保鲜技能方面,原公司通过与高档院校、科研院所相助,回收 气调保鲜技能及冷链运输体系可使芒果保鲜期到达43天。
                                                                                      在原浆与饮料出产方面,今朝公司已研制出芒果原浆、西番莲原浆 、芒果汁饮料、西番莲饮料、西番莲浓缩汁、芒果浓缩汁、西番莲芒果二合一果汁饮料等产物。
                                                                                      (五)策划打点的改造与进步
                                                                                      自1993年组建类型化的有限责任公司后,原公司异常注重策划打点 的改造与进步,不只明了了产权相关,也成立了较完美的企业内部策划打点机制:
                                                                                      (1)完美了股东会、董事会、总司理的公司管理布局和策划打点程 序。几年来,在重大决定和重大打点事项上从未呈现纰谬误。
                                                                                      (2)在人才打点方面,采纳通例性鼓励与非凡性鼓励相团结的法子, 按一般鼓励、年度鼓励、恒久鼓励、非凡鼓励四个条理计划鼓励机制, 不变了主干步队,极大地施展了专业技强职员的智慧才智,替换了他们事变的主动性、起劲性和缔造性。
                                                                                      (3)在农业企业的打点上,采纳了两大法子,一是真正实验了“公司 加农夫”的模式,以当局为纽带,联络了公司与内地农夫的相关;二是在 公司内部,采纳“统分团结”的打点模式,即在同一筹划、同一打算、同一根基建树、同一出产技能法子、同一营销、同一打点的条件下,以农 业工人(农户)为单元分片实施出产承包,公道分成。既担保了农业开拓 凭证公司的同一陈设举办,又极大地替换了农业工人的出产起劲性。
                                                                                      (4)在家产企业的打点上,按照公司饮料出产工序递进、环环相扣( 即自产质料、廉价半制品、产制品一体化)的特点,在公司与二级出产单元的职责权限上,采纳了重大决定集权,重大打点齐集,适度分权,有用节制的步伐,担保了整个出产、策划、打点的最佳匹 配和跟尾。
                                                                                      (六)职工数目及营业程度方面的变革
                                                                                      公司实施“引进与培训相团结”的目的,今朝,高层打点职员中90%
                                                                                  具备硕士研究生以上学历,80%以上具备高级专业技能职称,全公司员工中,具有硕士研究生以上学历或具有高级专业技能职称的达21人。打点 和技强职员中,大专以上文化水平的职员从1994年的61.4%进步到1996 年的98.6%;31.5%的员工到达大专以上文化水平,全体员工的综合素质明明进步。
                                                                                      十二、股本
                                                                                      海南恒泰芒果财富股份有限公司由海口恒泰实业有限公司依法改观而成。后者由海南恒泰团体有限公司、海南昌银投资开拓有限公司、海南银泰建树投资开拓公司、海南富华房地产开拓公司长沙公司和海南国信实业成长有限公司于1993年10月11日配合出资组建,注册资金为5,000万元,业务执照注册号为(琼A)28400156-5。
                                                                                      按照海口恒泰实业有限公司股东会决策,并经海南省证券打点办公 室[琼证办(1997)62号]文件核准,海口恒泰实业有限公司将依法改观为 海南恒泰芒果财富股份有限公司(筹),1996年12月31日海口恒泰实业有 限公司经评估后净资产为80,449,889.9元,依照《中华人民共和国公司 法》有关划定,按1∶1折为提倡人股80,449,889股,提倡人持股环境为:              
                                                                                        股东名称                     股数(股)   占总股本比例
                                                                                      海南恒泰团体有限公司           55,510,423    69.00%
                                                                                      海南昌银投资开拓有限公司       17,409,356    21.64%
                                                                                      海南银泰建树投资开拓公司        3,411,075     4.24%
                                                                                      海南富华房地产开拓公司长沙公司  2,413,497     3.00%
                                                                                      海南国信实业成长有限公司        1,705,538     2.12%
                                                                                      1997年经海南省证券打点办公室[琼证办(1997)18号]文件核准,海 南恒泰芒果财富股份有限公司(筹)得到果真刊行A股股票3,500万元的额度。经海南省证券打点办公室[琼证办(1997)92号]文件与中国证券监视打点委员会[证监发审字(1997)234、235号]文件核准,本公司向社会公 开刊行A股新股3,500万股(个中向公司职工配售350万股)。
                                                                                      (一)本次股票刊行后,公司总股本为115,449,889股。股本布局为:
                                                                                         股份种类        股数(股)  所占比例(%)
                                                                                      1.尚未畅通股:
                                                                                        法人持股        80,449,889    69.68
                                                                                      2.可畅通股:
                                                                                        社会公家股      35,000,000    30.32
                                                                                      (个中:公司职工股)  3,500,000     3.03
                                                                                      总股本           115,449,889   100.00
                                                                                      个中提倡人持股环境如下:
                                                                                         股东名称                        股份(股)  占总股本比例
                                                                                      海南恒泰团体有限公司             55,510,423    48.08%
                                                                                      海南昌银投资开拓有限公司         17,409,356    15.08%
                                                                                      海南银泰建树投资开拓公司          3,411,075     2.95%
                                                                                      海南富华房地产开拓公司长沙公司    2,413,497     2.09%
                                                                                      海南国信实业成长有限公司          1,705,538     1.48%
                                                                                      (二)本次果真刊行前后公司净资产总额、股本及每股净资产变换环境  
                                                                                               净资产总额      股本     每股净资产
                                                                                                  (元)         (股)        (元)
                                                                                      刊行前   80,449,889    80,449,88    91.00
                                                                                      刊行后  301,999,889   115,449,88    92.62
                                                                                      (三)高出面值缴入的成本及其用途
                                                                                      本次A股溢价刊行后,高出面值并扣除刊行用度后缴入的成本金约为18,655万元,将进入本公司的成本公积金。
                                                                                      (四)股票回购措施
                                                                                      本公司原则上不回购公司刊行在外的股票,但公司为镌汰股本而注 销股份可能与持有本公司股票的其他公司归并时,以及产生《股票刊行 与买卖营业暂行条例》第四十六条的环境时,公司将报请原审批构造和国度 证监会核准后实验回购,并予以果真披露。
                                                                                      十三、债项本章数据均摘自[首都市审字(1997)0386号]审计陈诉。    
                                                                                      截至1996年12月31日,本公司欠债总额为154,924.29千元,个中:流 动欠债64,000.46千元,恒久欠债90,923.83千元。
                                                                                      (一)本公司截至至1996年12月31日活动欠债环境如下:
                                                                                      单元:千元
                                                                                        项目              金额
                                                                                      应付帐款          4,548.98
                                                                                      预收帐款            207.04
                                                                                      其他应付款        9,056.88
                                                                                      应付福利费          100.29
                                                                                      未付股利              0.00
                                                                                      未交税金          1,386.49
                                                                                      其他未交款           45.15
                                                                                      短期借钱         45,767.00
                                                                                      预提用度          2,888.63
                                                                                      活动欠债(合计)   64,000.46
                                                                                      截至到1996年12月31日,公司的各类短期借钱共45,767.00千元,其 中首要贷金钱目见下表:
                                                                                      单元:千元
                                                                                     短期借钱单元     金额  月利率(‰)    限期         前提
                                                                                  中国银行海南分行  6,000.00  8.91  96.7.1-96.9.30  儋州土地抵押
                                                                                  深圳招商银行总行业务部
                                                                                                   32,000.00  8.67  96.8.15-97.8.15 昌江土地抵押
                                                                                  中国银行海南分行    400.00  8.90  96.7.1-97.1.1   包管
                                                                                  中国银行海南分行  7,307.00  8.415 96.12.1-97.1.1  包管
                                                                                  昌江农行             60.00 13.176 96.12.26-97.5.30儋州房产抵押
                                                                                      注:a.中国银行海南分行40万元和730.70万元借钱由海南恒泰团体 有限公司包管。
                                                                                      b.1996年9月30日到期的中国银行海南分行600万元借钱已获贷款银行的延期还贷理睬,还贷期延至1997年6月30日。
                                                                                      (二)本公司截至至1996年12月31日恒久欠债环境如下:
                                                                                      本公司的恒久借钱共90,923.83千元,项目见下表:
                                                                                      单元:千元
                                                                                    贷款银行         金额    月利率(‰)   限期           前提
                                                                                  中国银行海南分行(USD3,650.00)
                                                                                                   30,288.43   7.125   95.10.1-99.6.1    包管
                                                                                  中国银行海南分行(USD890.00)
                                                                                                    7,385.40   浮动    96.6.1-2001.6.1   包管
                                                                                  中国农行昌江支行  1,000.00   8.46    92.12.9-97.1.9    抵押
                                                                                  中国农行昌江支行  1,500.00   9.36    94.11.30-98.11.30 抵押
                                                                                  中国农行昌江支行  1,000.00   9.36    93.6.2-98.6.2     抵押
                                                                                  中国农行昌江支行  3,550.00   9.15    95.12.31-98.12.31 抵押
                                                                                  镇江润州名誉社   12,000.00  10.98    96.8.24-98.8.23   包管
                                                                                  镇江润州名誉社    1,500.00  10.98    96.9.25-98.9.24   包管
                                                                                  镇江润州名誉社    2,000.00  10.98    96.12.5-98.6.4    包管
                                                                                  镇江润州名誉社    5,700.00  10.98    96.11.30-98.11.29 包管
                                                                                  镇江润州名誉社   16,000.00  10.98    96.10.10-98.10.9  包管
                                                                                  镇江润州名誉社    9,000.00  10.98    96.11.1-98.10.9   包管
                                                                                      注:a.镇江润州名誉社1200万、570万借钱的借钱工钱儋州恒泰芒果综合建造有限公司,海口恒泰实业有限公司提供包管,别的恒久借钱的包管工钱海南恒泰团体有限公司。
                                                                                      b.以上抵押借钱的低押物为海南恒泰昌江芒果公司牢靠资产之果园。除以上所述外,截至1996年12月31日,本公司无其余记录欠债、承兑、抵押、包管和首要条约理睬 。
                                                                                      十四、首要牢靠资产
                                                                                      本章数据均摘自[首都市审字(1997)0386号]审计陈诉
                                                                                      截至1996年12
                                                                                  月31日,本公司的牢靠资产原值为120,969.57千元,累计折旧11,801.71 千元,牢靠资产净值为109,167.86千元,详细分类列示如下:
                                                                                      单元:千元
                                                                                      牢靠资产种别  牢靠资产原值  累计折旧    净值
                                                                                      衡宇构筑物    17,940.53      791.76   17,148.77
                                                                                      果园          84,212.30    9,620.50   74,591.80
                                                                                      呆板装备      17,839.59    1,266.95   16,572.64
                                                                                      运输器材         412.55       77.58      334.97
                                                                                      其余             564.60       44.92      519.68
                                                                                      合计         120,969.57   11,801.71  109,167.86
                                                                                      十五、财政管帐资料
                                                                                      投资者欲对刊行人的财政状况、策划成就及其管帐政策举办更具体的相识,除阅读本节外,还该当当真阅读在附录中所载的刊行人管帐报表和管帐报表附注。
                                                                                     本章数据均摘自[首都市审字(1997)0386号]审计陈诉。
                                                                                      (一)资产欠债表首要数据按照首都市计师事宜所审计的1994、1995、1996年度的管帐报表,本公司归并资产欠债