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                                                                                  北京房产信息咨询

                                                                                  当前位置:亿顺房产 > 北京房产信息咨询 >

                                                                                  咨询电话:010-88888888
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                                                                                  作者:凯发娱乐公开网站  时间:2018-07-09 19:22  人气:8200 ℃

                                                                                  招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金更新的招募声名书(二零一八年第二号)查察PDF原文

                                                                                  招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金更新的招募声名书(二零一八年第

                                                                                  二号)

                                                                                  基金打点人:招商基金打点有限公司

                                                                                  基金托管人:中国银行股份有限公司

                                                                                  重要提醒

                                                                                  招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监视打点委员会2014年1月27日《关于许诺招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金召募的批复》(证监容许〔2014〕154号文)注册果真召募。本基金的基金条约于

                                                                                  2014年11月27日正式见效。本基金为左券型开放式。

                                                                                  招商基金打点有限公司(以下称“本基金打点人”或“打点人”)担保招募声名书的内容真实、精确、完备。本招募声名书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金召募的注册,并不表白其对本基金的代价和收益作出实质性判定或担保,也不表白投资于本基金没有风险。

                                                                                  基金打点人依照恪尽职守、厚道名誉、审慎勤勉的原则打点和运用基金工业,但不担保基金必然红利,也不担保最低收益。当投资人赎回时,所得或会高于或低于投资人先前所付出的金额。如对本招募声名书有任何疑问,应寻求独立及专业的财政意见。

                                                                                  本基金为股票型指数基金,具有较高风险、较高预期收益的特性。本基金基金条约见效后,本基金疏散为预期收益与风险差异的两种份额种别,招商300地产A份额具有低风险、收益相对不变的特性;招商300地产B份额具有高风险、高预期收益的特性。

                                                                                  投资有风险,过往业绩并不预示其将来示意。基金打点人所打点的其余基金的业绩并不组成对本基金业绩示意的担保。投资人在认购(或申购)本基金时该当真阅读本招募声名书。

                                                                                  基金招募声名书自基金条约见效日起,每六个月更新一次,并于每六个月竣事之日后的45日内通告,更新内容制止每六个月的最后一日。

                                                                                  本更新招募声名书所载内容截至日为2018年5月27日,有关财政和业绩示意数据截至日为2018年3月31日,财政和业绩示意数据未经审计。

                                                                                  本基金托管人中国银行股份有限公司已于2018年6月13日复核了本次更新的招募声名书。

                                                                                  目次

                                                                                  §1绪言..............................................................................................................................................4

                                                                                  §2释义..............................................................................................................................................5

                                                                                  §3基金打点人................................................................................................................................10

                                                                                  §4基金托管人................................................................................................................................21

                                                                                  §5相干处事机构............................................................................................................................23

                                                                                  §6基金份额的分类与净值计较法则............................................................................................31

                                                                                  §7基金的召募与基金条约的见效................................................................................................34

                                                                                  §8招商300地产份额的申购和赎回............................................................................................35

                                                                                  §9招商300地产A份额与招商300地产B份额的上市买卖营业..................................................44

                                                                                  §10基金份额的挂号、体系内转托管和跨体系转托管等其他相干营业..................................46

                                                                                  §11基金的份额配对转换..............................................................................................................48

                                                                                  §12基金的投资..............................................................................................................................50

                                                                                  §13基金的业绩..............................................................................................................................61

                                                                                  §14基金的工业..............................................................................................................................62

                                                                                  §15基金资产的估值......................................................................................................................63

                                                                                  §16基金的收益与分派..................................................................................................................68

                                                                                  §17基金的用度与税收..................................................................................................................69

                                                                                  §18基金份额折算..........................................................................................................................72

                                                                                  §19基金的管帐与审计..................................................................................................................79

                                                                                  §20基金的信息披露......................................................................................................................80

                                                                                  §21风险显现与打点......................................................................................................................86

                                                                                  §22基金条约的改观、终止和基金工业的清理..........................................................................93

                                                                                  §23基金条约的内容择要..............................................................................................................95

                                                                                  §24基金托管协议的内容择要....................................................................................................112

                                                                                  §25对基金份额持有人的处事....................................................................................................122

                                                                                  §26其他应披露事项....................................................................................................................124

                                                                                  §27招募声名书存放及其查阅方法............................................................................................126

                                                                                  §28备查文件................................................................................................................................127

                                                                                  §1绪言

                                                                                  本招募声名书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)等相干法令礼貌和《招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金基金条约》(以下简称“基金条约”)编写。